Comptable - Trésorier(e) - Emploi en CDI temps plein basé à Saint-Quentin Fallavier (38)

Sous la responsabilité de la directrice administrative et financière, vous serez en charge de la trésorerie du groupe (multi sociétés) :

- Comptabiliser les encaissements et décaissements via le module trésorerie avec imputation sur les pièces de gestion correspondantes,

- Générer les prélèvements clients,

- Générer les virements fournisseurs selon l’état préparé par la comptabilité fournisseurs,

- Gérer tous les autres paiements (note de frais, taxes….) ;

- Analyser quotidiennement les positions bancaires de chaque compte dans les différentes banques : effectuer les placements selon la stratégie mise en place par la direction,

- Mise à jour dans l’ERP des mandats SEPA,

- Contrôle et optimisation des frais bancaires,

- Etablissement des rapprochements bancaires quotidiens,

- Suivi des échéanciers de remboursement des emprunts bancaires (capital et intérêts),

- Suivi des dossiers de carte affaires des salariés,

- L’élaboration du budget de trésorerie mensuel,

- Participation aux situations mensuelles en comptabilisant toutes les écritures de cut-off liées à la trésorerie.

Vous aurez également la charge de la gestion comptable de petites structures appartenant au groupe.

Profil :

De formation comptable (Bac+2), vous témoignez d’une expérience minimum de 5 ans à un poste de Comptable (Comptable Trésorerie ou Comptable unique).

La rigueur, l’organisation et l’adaptabilité seront des qualités primordiales ainsi qu’un niveau Excel confirmé.

Rémunération : 24 000,00€ à 26 000,00€ par an